Short A Stock Mit Optionen

Dont Trade Around Optionen Expiration Willkommen in der 5. Lektion in Ihrem Option Trading Basics Bootcamp. Hier decken wir die wichtigsten Handelsregeln ab, denen neue Optionshändler folgen sollten. Durch die Einhaltung dieser Option Trading-Prinzipien, werden Sie zu einem konsistenten, zuversichtlich und profitabel Optionen Trader. Wenn Sie zu dieser Reihe neu sind, überprüfen Sie die letzten Lektionen an unserem Bootcamp Hauptquartier. Um Geld in Optionen handeln seine nicht nur Aktienauswahl, die Risiko verursachen können, sondern auch Option Auswahl. Spezifisch über die Zeit. Kurzfristige Risiken Viele erfahrene Optionshändler verzichten auf das Riverboat-Kasino, das Optionsverfall und nur Handelsoptionen ist, die mehr als 2 Wochen zum Verfall haben. Dies gilt insbesondere für die Einkommensart Trades, die kurz Gamma von Natur sind - wenn Sie versuchen und Milch aus jedem letzten Penny eines Einkommens handeln, werden Sie das Risiko von Schnitt durch die Gamma Messer Rand laufen und lassen Gewinne zu Verlusten in Den Blinzeln eines Auges. Das gleiche Sirenenlied kann für Richtungswahlhändler auftreten. Sie können bei kurzfristigen Optionen zu suchen und sagen, sie sind billig und bieten viel Hebelwirkung für die Kosten. Aber Chancen sind Sie vernachlässigen die theta Kosten dieser Optionen, und die tatsächlichen Chancen, die Sie auf die Position haben. Oder drehen Sie es um, könnten Sie denken, dass seit einer Option hat eine Theta von -50 mit 4 Tagen bis zum Verfall, dass irgendwie youll in der Lage, 50 Dollar pro Tag nur durch den Verkauf dieser Optionen, ohne Rücksicht auf die Gamma-Risiken in Verkauf von kurzfristigen Optionen. Der Wunsch nach neueren Händlern zu handeln kurzfristige Optionen wird durch die Tatsache, dass wöchentliche Optionen haben sich viel mehr verbreitet in vielen Optionen, so dass jede Woche können sich wie Optionen Ablauf verhalten. Dieser Punkt führt mich zum nächsten Prinzip neue Option Trades sollten folgen: Prinzip 4: Dont Trade Nah an Expiration Nun tauchen ein wenig weiter in Option greeks, so können Sie ein besseres Verständnis der Risiken, die Sie nehmen, wenn Sie kurzfristig handeln. Die Gamma Knife Edge Gamma ist eine Aktienoption griechisch, dass Optionen macht so viel Spaß macht. Sie kann als Beschleunigung der Option bezeichnet werden. Wenn Sie lange Gamma sind, möchten Sie schnelle Züge, wenn Sie kurz Gamma sind, wollen Sie die zugrunde liegenden nicht zu bewegen. Es ist auch bekannt als die zweite Ableitung, die nicht viel bedeutet, es sei denn, Sie sehen ein Risiko-Diagramm: Gamma ist eine wunderbare Sache, und es ist direkt mit der Menge an Zeit Zerfall in einer Option. Man kann Gamma als Feuer betrachten: Unter kontrollierten Situationen fühlt es sich gut an und wärmt dein Haus. Aber wenn es außer Kontrolle gerät, kann es eine sehr zerstörerische Kraft sein. Wo es schwierig wird Die Grafik unten zeigt die Gamma einer Kaufoption Kauf, im Laufe der Zeit aufgetragen: Was bedeutet dies uns sagen, aus der Geld-Optionen, die Gamma beginnt zu zerfallen, da diese Optionen verlieren ihre Wirksamkeit. Aber, wie wir Optionen Exspiration Ansatz, Gamma drastisch erhöht auf die Geld-Optionen. Diese Zunahme ist, was ich liebevoll nennen die Gamma-Messer Rand, und seine, wo viele neue Option Händler geschnitten werden. Siehe die andere Seite Denken Sie daran, wie ich sagte, Gamma und Theta wurden verknüpft Heres ein Diagramm der Theta im Laufe der Zeit: Also nicht nur haben Sie eine signifikante Erhöhung der Gamma, haben Sie auch eine viel größere Zeitverfall in Optionen. Lustige Dinge passieren Optionen, wie wir Ansatz Exspiration. Die Preismodelle beginnen, ein wenig seltsam zu bekommen, und Sie könnten möglicherweise auf mehr Risiko als Sie dachten - unabhängig davon, ob Sie eine Option Käufer oder Verkäufer sind. Unabhängig von Ihrem Trading-Stil - wenn Sie ein neuer Options-Trader und nur beginnen, die Mechanismen der Optionen Markt zu verstehen, bleiben weg von kurzfristigen Optionen. Opex Handel und Tanz um die Gamma Messer Rand ist eine dunkle Kunst, die ein Maß an Agilität, die nicht oft in neue Option Trader gesehen wird erfordert. Sobald Sie ein besseres Gefühl für den Markt bekommen und Sie fühlen, dass Opex Handel wird Ihre Trading-Stil passen, dann erwägen, kurzfristige Optionen auf Ihre Trading-Strategie. Wenn Sie havent dachte es noch, theres eine Tonne können Sie über die Optionen-Markt zu lernen, und das Wissen kann Ihre Renditen zusammenfassen, wie Sie einen Vorteil gegenüber anderen Option Trader bekommen. Durch Wenn Sie Ihre Handelsausbildung weiter ausbauen möchten, können Sie meine Optionsausbildung, OptionFu erhalten. Kommentare zu diesem Eintrag sind geschlossen. How to Short Stocks Mit Optionen Therersquos ein großer Nachteil für den Handel Aktien nun, dass jeder Mann, Frau und Kind hat ein Brokerage-Konto. In den alten Tagen, könnten Sie so ziemlich alle Aktien, die Sie wollten. Doch jetzt, dass Shorting ist so einfach wie ein TV-Abendessen, manchmal können Sie nicht einmal in der Lage, Aktien zu leihen aus Ihrem Broker zu kurz. Aktien, die besonders schwer zu leihen sind, könnten sogar mit einer Gebühr bezahlt mdash in der Regel ausgedrückt als APR müssen Sie Pony up. Wenn das APR zu hoch ist, kann es wirklich schneiden in Gewinne. Irsquove richtet sich in den letzten Jahren mehrmals gegen dieses Problem. Allerdings gibt es eine Lösung, und es kann verwendet werden, ohne Gebühren zu zahlen. Wenn Sie Tief-in-der-Geld-Puts kaufen, sind Sie effektiv kurzschließen die Aktie, weil es wenig, wenn eine Prämie auf Puts, die tief im Geld sind. Bevor ich einige Beispiele, aber ich möchte erwähnen, die nur Arten von Aktien Irsquoll betrachten diese Strategie für. Aktien, die eindeutig Insolvenz geleitet werden: Es könnte eine Weile dauern, um dort zu bekommen, aber das sind Unternehmen, die nicht über ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Ihre Tage werden gezählt, aber genug Leute halten Hoffnung, daß es die Bestände mehr Wert gibt, als es haben sollte. Aktien, die wahnsinnig überbewertet sind: Man muss hier mit Vorsicht vorgehen, denn wenn itrsquos wahnsinnig überbewertet wird, bedeutet dies nicht, dass es canrsquot höher gehen kann. Momentum Vorräte können Sie verbrennen. Das Kriterium hierbei ist, dass die Aktie im Vergleich zu sogar den verrücktesten Wachstumsmög - lichkeiten weitaus mehrfach gehandelt wird. Aktien in dem, was geworden ldquosunset industriesrdquo: Diese werden eine Weile dauern, zu entwickeln und auszahlen, aber sie werden. Der Zeitungsbestand McClatchy (MCI) ist ein perfektes Beispiel. Also hier sind einige Beispiele für Shorts, wo ich canrsquot finden Aktien zu leihen, aber ich kann Put kaufen. Groupon (GRPN) ist seit dem Börsengang krater geworden. Es saß einmal um 26 Uhr itrsquos bei sieben Dollar. Es handelt sich um ein PE von 41, aber ich sehe nur 10 Umsatzwachstum voran. Ich denke, das Unternehmen hat ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Itrsquos einfach zu replizieren und wurde. Es hat direkte, fokussierte Konkurrenten wie LivingSocial. Und Google (GOOG) und Amazon (AMZN) haben in das Spiel bekommen. Ich denke, Groupon wird unter gehen, aber ich canrsquot kurz den Bestand. In diesem Fall möchten Sie donrsquot eine Prämie zahlen, wenn die Aktie so nahe an Null ist. Also, kaufen Sie die Januar 2014 17 für 10. Jetzt sind Sie effektiv kurz die Aktie, und immer noch in der Lage, durch den Verkauf entweder für einen Gewinn oder Verlust jederzeit zwischen jetzt und Verfall zu beenden. Life Partner Holdings (LPHI) war einst der Marktführer bei Lebensversicherungsverträgen. Dies ist eine Transaktion, wo jemand verkauft ihre Lebensversicherung Wert mit einem Abschlag, Geld zu sammeln im Hier und Jetzt. Der Käufer hofft grundsätzlich, dass der Verkäufer in einem Zeitrahmen so sterben wird, dass sie eine gute Rendite für ihre Investition erhalten. Allerdings ist das Unternehmen untersucht und Gesellschafter Klagen. LPHI Geschäfte bei 3, und das Management pumpt massive Dividenden es canrsquot leisten. Ich canrsquot finden Sie Aktien zu kurz, aber der Oktober 7,50 put geht für 4,50. Ich glaube nicht, dass SodaStream (SODA) ein nachhaltiges Modell hat. Ich nur donrsquot denke, die Menschen nutzen das Produkt über die Bequemlichkeit und billigere Alternative nur kaufen Soda im Laden. Die Aktie handelt bei 28-fachem Ergebnis und hat keinen freien Cashflow. Es handelt sich um 70 und ich canrsquot finden Sie Aktien zu kurz, aber ich kann die Oktober 95 Puts für 27. Von diesem Schreiben hat Lawrence Meyers nicht eine Position in einer der oben genannten Wertpapiere. Er ist Präsident von PDL Broker, Inc., der Finanzierungen, strategische Investitionen und notleidende Assetkäufe zwischen Private-Equity-Firmen und Unternehmen vermittelt. Er hat auch zwei Bücher und Blogs über die öffentliche Ordnung, journalistische Integrität, populäre Kultur und Weltgeschichte geschrieben. Kontaktieren Sie ihn bei pdlcapital66gmail und folgen Sie seinen Tweets ichabodscranium. Artikel gedruckt von InvestorPlace Media, investorplace201306how-to-short-stocks-using-Optionen. Datenschutzerklärung